構建一個初級的股票交易系統，需要做到以下幾個步驟：

第一、選股方法。字面意思很簡單，但是也是個集大成的東西。你靠著均線能選股，靠著指標也能選股，但是這個選股方法是系統性的選股方法。總結一下就是要結合宏觀經濟整體運行位置和環境，行業發展現狀和前景，個股經營狀況和財務。是不是不簡單?積累，不斷的積累。基本面確立好了之后根據技術面來確立相對的或者說你預期要交易的位置。

第二、資金管理。根據指數整體運行的位置和你的持倉位置確立資金配置的比例，比如公募，幾十億的資金要選幾十支個股，每支個股根據位置和基本面情況要配置多少資金，這就是資金管理，當然前面說了，還要根據指數整體運行位置和你持倉個股的位置來確立資金配置。

第三、倉位管理。和資金管理相輔相成，依據持倉個股基本面運行情況和相對位置的高低來進行配置，就目前短線配置來說，就是20%的倉位，再不能多。總體可以分兩部分，一部分是總資產的倉位管理，一部分是個股的倉位管理。

第四、風險管理。你不要告訴我你只買一支股票你還想弄個高大上的交易系統，至少也3支起步吧，這也是資金管理和倉位管理的一部分。然后根據個股以及你凈資產的波動經過一段周期運行之后確立凈資產曲線走勢，看這個干什么?計算你的風險收益比，看你的回撤幅度，看你策略的盈利能力。

第五、回歸。什么意思?運行一陣子你總得總結一下是哪個方面出了問題吧，是你的股票沒選好，策略失效還是你的倉位管理有問題，然后再固定周期之后不斷回歸讓你的系統回撤幅度越來越小，讓你的盈利能力越來越強。

第六、交易心理。還有一種說法叫操作紀律，這個容易理解，為什么做股票長了你覺得自己在修行?就是在不斷的交易中，在不斷的質疑中，在不斷的反思中逐漸讓自己的思維更加的適合投資的本質。

籌碼分布

籌碼分布的一個重要作用是用來偵察和判斷主力的行為。

籌碼分布的各種技術指標是為了捉莊而設計的，這使得它們非常切近現實。

籌碼分布原理來源與在不同價格區間的成交量，在不同價格最終所形成的分布情況。

市場含義：它反映的是在不同價位上投資者的持倉數量。

籌碼分布反映個股的全體投資者在全部流通盤上的建倉成本和持倉量，表明的是盤面上最真實的倉位狀況。

籌碼分布指標，主要是由坐標軸來體現，分為橫向坐標和豎向坐標

豎向坐標：個股的價格區間

橫向坐標：籌碼數量多少

紅色區域代表：獲利盤

綠色的區域代表：套牢盤

中間的條黃色線：平均成本 如圖所示：

籌碼原理：

獲利不拋的籌碼是主力的籌碼，一般情況下，獲利30%以下難見主力出貨

解套不出，是主力籌碼;

橫盤洗不掉，是主力籌碼。

籌碼分布指標的作用，主要是為了方便我們觀察，個股當中，大部分籌碼主要集中在哪個價格區間，以達到判斷壓力與支撐的作用，圖示：

籌碼分布主要分為兩種情況

一種是上升趨勢中的籌碼分布，一種是下跌趨勢中的籌碼分布

例：

下跌過程中的籌碼分布

這是一次在下跌過程及橫盤過程中的籌碼搜集過程，在底部再次形成籌碼密集區域，這也是主力資金一次吸籌過程。

可看到上方還是有套牢盤籌碼的，也可以看到之后拉升中是出現停頓，就在籌碼密集區，那是一次莊家解套被套盤的橫盤整理。

下方籌碼還在，就表明主力籌碼還在手，還沒出貨，這是莊家鎖倉籌碼，后面還有拉升空間，可繼續持有

上漲中的籌碼分布

先是籌碼在相對低位進行相應的吸籌!在一個相對集中的區域震蕩，將市場上籌碼充分吸收，并非切籌碼高度集中，這就證明莊家是完成籌碼收集的過程，之后是拉升

拉升的過程中籌碼的密度，開始分散，出現多個籌碼集中區，且籌碼不斷上移，一旦籌碼較大程度的集中在相對高的位置，也表明莊家的拉升過程完成，籌碼基本派發完畢，一次完整坐莊也就結束

籌碼還沒有在高位高度集中，說明還有上漲，可以持股!

尋找有主力的強勢股

如果你入市多年，還不會選股，不妨試試“資金強度黑馬選股器選股”，選出的結果都是有主力而且有黑馬潛質的股票，接下來我們要做的就是尋找入場位置，如何高拋低吸，如何尋找頂點及時離場;公式代碼復制過來難免造成部分格式錯誤，如果不能成功導入，可以關注越聲策略領取源碼!

ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);

SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*80,3);

ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM SHCM)*100;

ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89);

ZJLRQD:=INTPART(ZZLKP-ZZLJJ);

主力控盤系數:=INTPART(ZZLKP);

資金流入強度:=ZJLRQD;

K1:=LLV(LOW,5);

K2:=HHV(HIGH,5);

K3:=EMA((((C-K1)/(K2-K1))*100),4);

K5:=((HIGH LOW)/2);

K6:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,5)));

K7:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,13)));

K8:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,34)));

K9:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,75)));

KA:=EMA(WINNER((0.9*C)),5);

KDY:=((100*(C-K6))/K6);

KE:=((100*(C-K7))/K7);

KF:=((100*(MIN(C,O)-K8))/K8);

KG:=BARSLAST(((K8>K9) AND (REF(K8,1)<= REF(K9,1))));

KH:=((((COUNT(((WINNER(CLOSE)<0.11) AND (EMA(WINNER(CLOSE),5)<0.15)),2)>0) OR (((1-WINNER((1.2*C))) >=0.8)

AND (WINNER(C)<0.05))) AND (COUNT((KE<(0-16)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-20)),2)>0));

K12:=((((COUNT((KDY<(0-10)),2)>0) AND (COUNT((KE<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KA>0.8),KG)=0));

K13:=(((COUNT((KH OR K12),2)>0) AND (K3>REF(K3,1))) AND (((1-WINNER((1.15*CLOSE)))*100)>80));

K14:=IF((K13 AND (COUNT(K13,3)<=1)),1,0);

ZVF:=100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);

控盤:=主力控盤系數>10 AND 資金流入強度>-10;

XG:BARSSINCEN(K14,10) AND ZVF>3 AND 控盤;

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利用籌碼分布看清莊家動向

1、吸籌階段

其實，主力吸籌的過程就是一個籌碼轉換的過程。在這個過程中，主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成了吸籌，主力才會形成拉升，從而結束吸籌階段。而對應在籌碼分布圖中，則以籌碼高度集中體現出來。

在股價配合籌碼上看的話，是股價在低位盤整，而籌碼緩慢形成低位的單峰密集區域。

2、拉升階段

當主力完成吸籌之后在，接下來便是讓股價脫離其成本區域，打開利潤空間。在此過程中，主力用部分籌打壓做盤，同時又承接拋壓籌碼，使其大部分籌碼仍然按兵不動，鎖定在吸籌區域，等待高位的獲利了結。

對于散戶而言，最常見的就是追漲行為。所以在拉升的過程中，散戶不斷追漲，同時恐高又讓其獲利回吐，主力趁機邊賣邊買，不斷拉升股價，形成了天衣無縫的“抬轎計劃”。

在大勢配合的情況下，拉升工作主力由散戶自行完成，主力只需利用其籌碼優勢，坐收漁翁之利。

3、派發階段

出貨階段主力成本區籌碼大量消失，表明主力出貨意圖非常堅決，在此時散戶也應該果斷出局;出貨階段籌碼表現為低位籌碼不斷向高位移動，在高位形成密集區，此時千萬不要進場盲目追高;伴隨階段換手率非常高。

在派發階段，主力借機將股價再次大幅拉升，散戶不斷與其交換籌碼。由于主力具有的籌碼較多，需要較大的換手才能夠完成派出。

從籌碼分布上看的話，下方的鎖定籌碼開始松動，直到莊家的籌碼幾乎都被散戶接走，籌碼開始高位集中， 股價在高位橫盤，這時候就預示這風險的來臨。

4、回落階段

在籌碼派發的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現。主力通常在快速拉升結束后，形成一個階段性的橫盤調整，并且在調整過程中不斷在盤中拉升大陽線，讓人感覺拉升行情并未結束。而此時若是失去理性很容易盲目追高。

就在同時，個股往往走平的K線帶有較高的換手率，以便讓自己的籌碼能夠換出。防止風險的技巧除了經常講到的倉位控制、止損設置外，還要記住一句話：“上峰不移，下跌不止”。在波段機會中，盡可能少的參與這類股票交易。

完整的交易系統包含6個方面：

1、市場----買賣什么：第一項決策是買賣什么，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。

2、規模----買賣多少：有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，并且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的(如果不是同樣的話)下注。

資金管理實際上是關于通過不下注過多以致于在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。

3、入市----何時買賣：何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。

4、止損----何時退出虧損的頭寸：長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預先設定退出的點位。

5、離市----何時退出贏利的頭寸：許多當作完整的交易系統出售的“交易系統”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對于系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。

6、策略----如何買賣：信號一旦產生，關于執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對于規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。

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(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)