一般情況下，宏觀面、行業(yè)面發(fā)生重大因素變化，投資者容易察覺，但是，如果公司面發(fā)生重大因素變化，投資者經(jīng)常會(huì)沒有注意到，因?yàn)樯鲜泄緮?shù)量龐大，投資者不可能第一時(shí)間注意到這些變化。如果說，投資者已經(jīng)尋找到一些重要的趨勢投資目標(biāo)股票，就沒有必要通過本方法尋找。但是，如果確實(shí)沒有目標(biāo)股票，就應(yīng)該通過本方法進(jìn)行搜尋。

強(qiáng)勢股統(tǒng)計(jì)分析法的基本步驟如下：

(1)根據(jù)投資周期的長短，對短期、中期甚至長期的強(qiáng)勢股進(jìn)行漲跌統(tǒng)計(jì)。例如，可以統(tǒng)計(jì)最近1個(gè)月漲幅前100名、最近3個(gè)月漲幅前100名、最近1年漲幅前100名。

(2)先對漲幅前100名股票進(jìn)行行業(yè)分類對比。目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)其中個(gè)股數(shù)量最多的行業(yè)，如果沒有行業(yè)共性，則尋找其他共性，如業(yè)績特征、股本特征、股東特征等。

(3)對個(gè)股數(shù)量最多的前幾類共同特征進(jìn)行原因分析。這個(gè)時(shí)候，一定要運(yùn)用因果分析、抖除法分析等多種方法，確定某一種因素對股價(jià)所產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)性作用。如果這些方法運(yùn)用不夠，就很有可能得出錯(cuò)誤結(jié)論，或者不精確結(jié)論，導(dǎo)致核心因素的判斷不準(zhǔn)確或者部分不準(zhǔn)確。

(4)當(dāng)初步找到可能的核心因素之后，再以核心因素為起點(diǎn)，搜尋所有被核心因素影響的個(gè)股，統(tǒng)計(jì)這些個(gè)股在同樣期間的表現(xiàn)。如果所有個(gè)股的表現(xiàn)，都相對于同期指數(shù)明顯偏強(qiáng)，或者總體偏強(qiáng)，就可以初步確定這個(gè)核心因素是有效的，如果，這些個(gè)股表現(xiàn)差異很大，例如，有一半漲幅明顯強(qiáng)過大盤，卻也有一半明顯弱于大盤、甚至跌幅居前，那么，就可以否定這個(gè)核心因素。當(dāng)然.有時(shí)候，會(huì)出現(xiàn)一些居中模糊的數(shù)據(jù)，需要更加謹(jǐn)慎的分析。

(5)最后確認(rèn)分析。當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指向一致的時(shí)候，核心因素基本上可以確定。但是，為了保證這個(gè)核心因素在理論上成立，我們還必須做最后一次確認(rèn)性分析。這個(gè)分析的目的是從股市趨勢規(guī)律角度，進(jìn)一步驗(yàn)證核心因素能否通過合理的邏輯過程，推導(dǎo)出趨勢的成立。如果這種推導(dǎo)始終不能成立，那么，我們應(yīng)該暫緩確認(rèn)這個(gè)核心因素的有效性。

我們這里，僅舉一個(gè)案例，來說明強(qiáng)勢股統(tǒng)計(jì)分析法在尋找趨勢核心因素過程中的運(yùn)用：

2010年7月31日，一個(gè)投資者為了尋找下半年市場趨勢的核心因素，分別統(tǒng)計(jì)了最近1個(gè)月、3個(gè)月、1年內(nèi)A股市場漲幅前100名股票名單及其主要特征(見表1-3～表1-5)。

表1-32010年7月31日，最近1個(gè)月漲幅前幾名股票名單及其情況

表1-42010年7月31日,最近3個(gè)月漲幅前幾名股票情況

表1-52010年7月31日，最近1年漲幅前幾名股票名單及其情況

接下來，我們簡單分析下表1-3：

其一，在表1-3中，即最近一個(gè)月漲幅榜里，我們首先看大類行業(yè)情況。我們看到，制造業(yè)占據(jù)了65家，房地產(chǎn)業(yè)占據(jù)了20家，其余主要有建筑業(yè)4家，信息技術(shù)3家，批發(fā)零售3家。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，在大類行業(yè)中，制造業(yè)成為最活躍的部分，其次是房地產(chǎn)業(yè)。這兩個(gè)行業(yè)，都具有較大的周期性特征。

其二，我們看主營產(chǎn)品。大行業(yè)，尤其是國內(nèi)制造業(yè)內(nèi)含子行業(yè)特別多，所以，必須對主營產(chǎn)品特征進(jìn)行分析。由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中有很多遺漏，所以，我們的分析中，對相關(guān)公司主營業(yè)務(wù)參照了很多其他數(shù)據(jù)。除了房地產(chǎn)業(yè)比較統(tǒng)一外，制造業(yè)中，主要有以下幾類比較明顯，一是大型機(jī)械類，包括工程機(jī)械(三一重工、中聯(lián)重科、廈工、常林股份等)、航天軍工(中航重機(jī)、航天動(dòng)力、洪都航空、中國重汽等)，交通機(jī)械(廣汽長豐、江淮汽車、江鈴汽車等)。二是新能源、新材料類(航天機(jī)電、博云新材、江特電機(jī)、海通集團(tuán)、中鋼夭源等)，三是醫(yī)藥類(獨(dú)一味、四環(huán)生物、哈高科、華神集團(tuán)、三普藥業(yè)等)。主營產(chǎn)品的特征，給我們初步提示，國家支持的大型機(jī)械(裝備制造)、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè).以及國家支持發(fā)展的消費(fèi)品中的醫(yī)藥行業(yè)，明顯受到市場追捧。

其三，我們要看看股本結(jié)構(gòu)特征。10億股(含)以上的有9家、5億一10億股的有19家、2億一5億股的有37家，2億股以下的有35家。這個(gè)數(shù)據(jù)顯示，中小盤股票的機(jī)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大盤股。

其四，我們看定價(jià)因素與股價(jià)的關(guān)系。市盈率20倍及其以下的有21家、20-29倍的有11家、30一39倍的有6家、40-49倍的有13家、50倍以上的41家、虧損的有8家，30倍以下的合計(jì)占比為32%,50倍以上及虧損合計(jì)占比49%。這個(gè)數(shù)據(jù)表面，市場趨勢有一半與定價(jià)關(guān)系較大，另一半與定價(jià)關(guān)系不大。