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上海臨港(600848)

上海市園區開發龍頭，優質資產豐富，具品牌和管理優勢。上海臨港是上海市國資委下屬的臨港集團旗下專業從事產業載體開發的國有控股上市公司，公司旗下管理著漕河涇園區、松江園區、康橋園區、南橋園區、浦江園區和金山園區等核心資產，2021年末總在租面積263.1萬平方米，總在建面積288.8萬平米，均位于國家戰略發展和上海市重點發展區域及中外環產業金腰帶，區位優勢顯著，園區品牌影響力大。

國家戰略的領頭踐行者，具有政策資源稟賦。上海臨港堅持圍繞上海自貿區臨港新片區、上?？苿撝行募伴L三角一體化國家發展戰略開展業務布局，重點深耕臨港新片區，截至21年末約53.3%待開發土地分布在臨港新片區大飛機航空產業園。臨港集團被上海國資委確定為功能保障類企業、臨港新片區開發建設的主力軍，在臨港新片區產業建設過程中能得到政府資源的支持，助力公司加快開發速度、節約開發成本、便捷招商引資等。

業務增速快，盈利水平高，收入結構優化。2017-2021年，公司營業收入從20.7億增長到62.7億，四年復合增長率達32%；歸母凈利潤從4.1億增長到15.4億，四年復合增長率39%，增長速度較快。公司毛利率長期保持在50%以上，歸母凈利率近三年平均值達31.5%，盈利水平較高。2019-2021年租售業務配比約4：6，較2017-2018年的表現（約1：9）更均衡，經營發展更加穩健均衡。

財務狀況穩健，具低成本融資優勢。2021年末公司剔除預收賬款后的資產負債率57.7%，低于70%的水平；凈負債率73.7%，保持低于1的水平；權益乘數2.47，整體上財務狀況穩健，財務杠桿水平較低。公司主體信用評級為AAA級，近四年平均融資利率從5.1%下降到3.7%，融資渠道暢通，有助于持續降低開發成本、提升拿地補貨的能力。

盈利預測、估值與評級：目標價17.33元，首次覆蓋給予“買入”評級

預測公司2022-2024年的營業收入為77.3/96.0/118.1億元，營收增速分別為23.3%、24.2%、23.0%；歸母凈利潤分別為19.0/23.2/29.8億元，分別同比增長24.0%、21.8%、28.5%。根據絕對估值法，我們認為公司合理價格約為17.33元/股；根據相對估值法，我們認為公司合理價格約為18.00元/股。綜合絕對估值法與相對估值法，根據審慎性原則，我們給予公司目標價17.33元/股。鑒于公司在上海產業園業內的豐富經驗與規模優勢，作為臨港新片區的開發主力軍，享有政策優勢，業績增長空間廣闊，首次覆蓋給予“買入”評級。

風險提示：國內新冠疫情反復影響開工、市場拓展效果不及預期、不動產價格下滑、產業投資對象經營表現不佳。

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，興業證券閻常銘研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為77.44%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利17.56億，根據現價換算的預測PE為14.92。

最新盈利預測明細如下：

根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，上海臨港（600848）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、存貨/營收率。該股好公司指標2星，好價格指標2.5星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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