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上海臨港(600848)

上海市園區(qū)開發(fā)龍頭，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)豐富，具品牌和管理優(yōu)勢。上海臨港是上海市國資委下屬的臨港集團(tuán)旗下專業(yè)從事產(chǎn)業(yè)載體開發(fā)的國有控股上市公司，公司旗下管理著漕河涇園區(qū)、松江園區(qū)、康橋園區(qū)、南橋園區(qū)、浦江園區(qū)和金山園區(qū)等核心資產(chǎn)，2021年末總在租面積263.1萬平方米，總在建面積288.8萬平米，均位于國家戰(zhàn)略發(fā)展和上海市重點發(fā)展區(qū)域及中外環(huán)產(chǎn)業(yè)金腰帶，區(qū)位優(yōu)勢顯著，園區(qū)品牌影響力大。

國家戰(zhàn)略的領(lǐng)頭踐行者，具有政策資源稟賦。上海臨港堅持圍繞上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)、上?？苿?chuàng)中心及長三角一體化國家發(fā)展戰(zhàn)略開展業(yè)務(wù)布局，重點深耕臨港新片區(qū)，截至21年末約53.3%待開發(fā)土地分布在臨港新片區(qū)大飛機(jī)航空產(chǎn)業(yè)園。臨港集團(tuán)被上海國資委確定為功能保障類企業(yè)、臨港新片區(qū)開發(fā)建設(shè)的主力軍，在臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)建設(shè)過程中能得到政府資源的支持，助力公司加快開發(fā)速度、節(jié)約開發(fā)成本、便捷招商引資等。

業(yè)務(wù)增速快，盈利水平高，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2017-2021年，公司營業(yè)收入從20.7億增長到62.7億，四年復(fù)合增長率達(dá)32%；歸母凈利潤從4.1億增長到15.4億，四年復(fù)合增長率39%，增長速度較快。公司毛利率長期保持在50%以上，歸母凈利率近三年平均值達(dá)31.5%，盈利水平較高。2019-2021年租售業(yè)務(wù)配比約4：6，較2017-2018年的表現(xiàn)（約1：9）更均衡，經(jīng)營發(fā)展更加穩(wěn)健均衡。

財務(wù)狀況穩(wěn)健，具低成本融資優(yōu)勢。2021年末公司剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率57.7%，低于70%的水平；凈負(fù)債率73.7%，保持低于1的水平；權(quán)益乘數(shù)2.47，整體上財務(wù)狀況穩(wěn)健，財務(wù)杠桿水平較低。公司主體信用評級為AAA級，近四年平均融資利率從5.1%下降到3.7%，融資渠道暢通，有助于持續(xù)降低開發(fā)成本、提升拿地補(bǔ)貨的能力。

盈利預(yù)測、估值與評級：目標(biāo)價17.33元，首次覆蓋給予“買入”評級

預(yù)測公司2022-2024年的營業(yè)收入為77.3/96.0/118.1億元，營收增速分別為23.3%、24.2%、23.0%；歸母凈利潤分別為19.0/23.2/29.8億元，分別同比增長24.0%、21.8%、28.5%。根據(jù)絕對估值法，我們認(rèn)為公司合理價格約為17.33元/股；根據(jù)相對估值法，我們認(rèn)為公司合理價格約為18.00元/股。綜合絕對估值法與相對估值法，根據(jù)審慎性原則，我們給予公司目標(biāo)價17.33元/股。鑒于公司在上海產(chǎn)業(yè)園業(yè)內(nèi)的豐富經(jīng)驗與規(guī)模優(yōu)勢，作為臨港新片區(qū)的開發(fā)主力軍，享有政策優(yōu)勢，業(yè)績增長空間廣闊，首次覆蓋給予“買入”評級。

風(fēng)險提示：國內(nèi)新冠疫情反復(fù)影響開工、市場拓展效果不及預(yù)期、不動產(chǎn)價格下滑、產(chǎn)業(yè)投資對象經(jīng)營表現(xiàn)不佳。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算，興業(yè)證券閻常銘研究員團(tuán)隊對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值為77.44%，其預(yù)測2022年度歸屬凈利潤為盈利17.56億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為14.92。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下：

根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，上海臨港（600848）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、存貨/營收率。該股好公司指標(biāo)2星，好價格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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