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進(jìn)入7月下旬鈷價快速回升，引起市場關(guān)注，而且在鈷價沖擊30萬元/噸關(guān)口之時，有機(jī)構(gòu)相繼喊出鈷價有望大幅上漲，沖擊40萬元/噸高位。在消息刺激下，8月4日相關(guān)鈷概念股錄得大漲。

在鈷價供需矛盾錯配之下，鈷價后續(xù)走勢為市場所關(guān)注。其中，三季度的行業(yè)補(bǔ)庫存需求，以及鈷作為小金屬品種，價格上漲之后資本關(guān)注可能引發(fā)的“囤貨”行為同樣受到機(jī)構(gòu)人士注意。

機(jī)構(gòu)喊出鈷價40萬元/噸

8月4日，鈷概念個股開盤沖高，其中寒銳鈷業(yè)快速封停，股價漲至80.80元/股高位，在經(jīng)歷今年初的疫情沖擊和無鈷電池雙重沖擊波后，寒銳鈷業(yè)股價已經(jīng)重回春節(jié)前后的高位，在今年上半年走出U型走勢。另外，鈷概念中的華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)8月4日也錄得上漲，截至午間收盤華友鈷業(yè)漲5.22%，洛陽鉬業(yè)漲3.30%。

消息面上，8月4日，中信證券發(fā)布研報(bào)，直指鈷價有望沖擊40萬元/噸高位。中信證券表示，7月以來剛果（金）與南非疫情對鈷生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)挠绊懺俣韧癸@。預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)鈷原料供應(yīng)將持續(xù)緊張，極端情形下四季度國內(nèi)冶煉企業(yè)可能出現(xiàn)斷供風(fēng)險(xiǎn)。在供應(yīng)缺口和補(bǔ)庫剛需帶動下，鈷價有望大幅上漲，沖擊40萬元/噸高位。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)西南鋼鐵指數(shù)則在近幾天連續(xù)喊出鈷價預(yù)計(jì)達(dá)到40萬元/噸的聲音。西南鋼鐵指數(shù)分析師7月31日發(fā)文表示，從資本的角度來，供應(yīng)端縮緊，供應(yīng)鏈脆弱，鈷需求增量巨大，戰(zhàn)略儲備意義巨大這些因素就可以再次刺激鈷價格新一輪的上漲。個人認(rèn)為近期內(nèi)鈷價格會突破30萬元/噸的阻力而且會迅速到達(dá)40萬元/噸位置。該機(jī)構(gòu)在8月3日再次發(fā)文表示“鈷價不息，四十可期”，鈷供應(yīng)下滑受疫情影響短期難以完全恢復(fù)，本輪鈷價上漲持續(xù)性強(qiáng)，鈷價看漲至40萬/噸（目前鈷價27萬/噸，對應(yīng)漲幅48%）。

數(shù)據(jù)方面，根據(jù)行業(yè)價格跟蹤機(jī)構(gòu)生意社的數(shù)據(jù)，鈷金屬價格在7月下旬以來擺脫之前的短期震蕩情勢，實(shí)現(xiàn)快速上漲。以鈷價華東市場價為例，整體市場價格從7月初的24.5萬元/噸位置，上漲至8月3日的接近27.5萬元/噸位置，1月漲幅超10%，并且鈷價漲幅是從7月下旬開始快速拉升，從7月26日的25萬元/噸位置，快速拉升至當(dāng)下的逼近28萬元/噸價位。

供需共同發(fā)力

在股價的上漲中，短期供需矛盾被認(rèn)為是重要原因。

中信證券指出，7月以來，剛果（金）重點(diǎn)銅鈷生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)確診病例，主產(chǎn)區(qū)疫情有進(jìn)一步蔓延趨勢。政府強(qiáng)制企業(yè)解除封閉管理為疫情防控帶來更大挑戰(zhàn)，后續(xù)不排除出現(xiàn)停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。7月以來南非每日新增確診病例數(shù)持續(xù)高位，放松封鎖措施后疫情擴(kuò)散呈現(xiàn)加速態(tài)勢。預(yù)計(jì)剛果（金）鈷生產(chǎn)和南非鈷運(yùn)輸?shù)臄_動將持續(xù)存在，對國內(nèi)鈷原料進(jìn)口造成沖擊。

在“斷供”風(fēng)險(xiǎn)下，中信證券還指出了同時存在的“補(bǔ)庫”預(yù)期，并表示若剛果（金）后續(xù)疫情不能得到有效控制，鈷礦企業(yè)可能面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。悲觀情形下，四季度國內(nèi)冶煉企業(yè)庫存將降至1個月以下，企業(yè)可能出現(xiàn)原料“斷供”的風(fēng)險(xiǎn)。同時三季度起國內(nèi)鈷需求呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，補(bǔ)庫需求集中爆發(fā)。

西南鋼鐵指數(shù)分析師也表示，鈷價上漲供給是核心因素，中國鈷原料進(jìn)口下滑近一半。非洲剛果金供應(yīng)全球80%鈷原材料，中國生產(chǎn)全球65%的鈷深加工產(chǎn)品，因此從剛果金-南非德班港口-中國是全球最重要的鈷產(chǎn)品供應(yīng)鏈。剛果金礦山上半年封閉式管理，疫情相對可控，產(chǎn)量整體影響不大，近期剛果金礦業(yè)部要求礦山解除封閉式管理，考慮剛果金目前衛(wèi)生和抗疫條件，后續(xù)當(dāng)?shù)匾咔楸l(fā)概率提高，礦業(yè)受疫情影響概率加大。

南非德班港-中國港口承載了70%剛果金-中國的鈷原料物流，目前南非疫情確診人數(shù)超50萬，南非德班港在3-4月份封港，使得中國5-6月份鈷原料進(jìn)口同比下滑40-50%之多，雖德班港恢復(fù)通關(guān)，但疫情仍在當(dāng)?shù)貝夯劭谕掏铝看蠓认禄瑖鴥?nèi)鈷原料采購船次多次出現(xiàn)取消、延后等事件，西南鋼鐵指數(shù)認(rèn)為整個Q3中國鈷原料進(jìn)口仍將維持同比下滑趨勢。

另一方面，西南鋼鐵指數(shù)分析師，也指出了鈷金屬的需求改善，月度供需短缺，庫存快速去化。上半年中日韓三大鋰電池大國受到疫情陰霾，整體鈷采購量下滑顯著，進(jìn)入下半年，3C消費(fèi)電子以及新能源汽車整體需求逐步恢復(fù)。目前國內(nèi)一個月鈷需求量已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平，大致每月需求在近7000噸。而中國5-6月份鈷原料進(jìn)口僅3000-4000金噸，在考慮回收月供給量在1000噸左右，5-7月整體國內(nèi)月度供需短缺幅度近20%，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)鈷原料以及鈷鹽庫存快速去化。我們估計(jì)Q3進(jìn)口量略有恢復(fù)，但仍維持低位，月度供需仍將有大幅短缺。

漲價之后的炒作預(yù)期受關(guān)注

鈷價漲勢再起，但是目前處于什么階段？后續(xù)漲價是否會持續(xù)成為市場更為關(guān)注的問題。在機(jī)構(gòu)眼中，鈷價上漲后“惜售、囤貨”等炒作行為也成為影響價格的一大因素。

關(guān)于鈷價的后續(xù)走勢，中信證券直言“預(yù)計(jì)國內(nèi)鈷價將迅速突破30萬元/噸，并有望沖擊40萬元/噸高位。”中信證券提到，原料供應(yīng)商在進(jìn)口偏緊和價格看漲預(yù)期下則采取惜售措施，供需矛盾更加突出，將帶動鈷價大幅上行。

而西南鋼鐵指數(shù)分析師則更為樂觀，直接表示：鈷供應(yīng)下滑受疫情影響短期難以完全恢復(fù)，本輪鈷價上漲持續(xù)性強(qiáng)，鈷價看漲至40萬/噸（目前鈷價27萬/噸，對應(yīng)漲幅48%）。若后續(xù)鈷價順勢漲至40萬/噸，那么40萬/噸也不是鈷價的盡頭。

對于目前鈷價處于什么階段？西南鋼鐵指數(shù)分析師8月3日表示，鈷原料的短缺逐步向鈷鹽產(chǎn)品傳導(dǎo)，電鈷看至40萬/噸。目前鈷原料明顯緊張，粗鈷系數(shù)從上半年從60%上漲至目前的75%，電鈷上漲滯后，僅上周從25萬/噸上漲至27萬/噸，反應(yīng)了目前仍處于鈷原料短缺向鈷產(chǎn)品傳導(dǎo)的過程。

西南鋼鐵指數(shù)分析師潘超也從供需數(shù)據(jù)角度分析表示鈷價上漲之后的市場囤貨行為將對下一段鈷價走勢具有較大影響。它表示，已經(jīng)一年多沒有機(jī)構(gòu)公開去剛果（金）調(diào)研了，這一年來鈷價格處于下跌階段，礦端受價格影響投產(chǎn)計(jì)劃推遲到什么時候不清楚，當(dāng)?shù)厥肿サV的產(chǎn)量不清楚，國內(nèi)鈷的儲量僅占世界的1%，疫情之下，鈷的供應(yīng)鏈最為脆弱。另外，潘超還提到，國內(nèi)各家企業(yè)的庫存情況，各環(huán)節(jié)的鈷庫存數(shù)據(jù)暫時只有各自的企業(yè)清楚，如果鈷價格開啟上漲趨勢，市場的囤貨行為會不會造成下游需求短缺？

潘超從資本市場的角度分析表示，鈷是小金屬，很容易被投機(jī)，且鈷70%以上的產(chǎn)量都在剛果（金），而且鈷具有期貨、現(xiàn)貨和股票多種投機(jī)渠道，資金進(jìn)出容易，另外，市場對新能源汽車的想象力也足夠。

潘超表示，回顧下2016-2018年的上漲，市場情緒來了，沒人去看基本面了，鈷一年的產(chǎn)銷不到15萬金屬噸，庫存擾動也就1萬噸附近，各環(huán)節(jié)囤貨加上游資進(jìn)場，一萬噸根本不夠吃。這次鈷價格上漲已經(jīng)超出大部分人的預(yù)期，電鈷價格到達(dá)第一階段28萬元/噸，再次被資本盯上，接下來市場會增加很多玩家，在大量資金面前，鈷整個市場的體量都會變小，已經(jīng)脫離供需基本面的影響了。

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